Desain Data Inputan & Feature General Ledger

 Desain Data Inputan :

- Modul Master dari : Kas/Bank, Group Perkiraan, Perkiraan, Anggaran (budget), Table Aset Tetap
- Modul transaksi : Transaksi Kas Masuk , Kas Keluar , Transfer Antar Kas, Jurnal Umum , Bukti kas masuk/ Kas keluar
- Modul Laporan : Laporan daftar perkiraan, Kartu perkiraan, Jurnal kas/Bank, Laporan Arus Kas, Laporan Jurnal Umum, Laporan Neraca Percobaan, Laporan Rugi /Laba, Laporan Neraca.
 
Feature General Ledger :
    * Setup kode akun yang flexible.
    * Inputan data menjadi lebih mudah
    * Setup Opening balance dapat dilakukan saat aplikasi mulai digunakan.
    * Sistem akan menghitung otomatis opening balance untuk tahun berikutnya.
    * Entry data dapat dilakukan melalui fasilitas entry yang user friendly
    * Transaksi untuk tahun buku yang lalu disimpan dalam data backup sehingga dapat digunakan lagi untuk analisa keuangan
    * Dilengkapi dengan fixed budgeting
    * Pelaporan dapat dibentuk ke Microsoft Excel & pdf.
    * Fasilitas post- atau pre- transaction.
    * Fasilitas budgeting (yearly dan monthly).
    * Multi User (general ledger dapat diakses oleh banyak user secara bersamaan), dengan menggunakan username&password yang berbeda-beda untuk masing-masing pengguna.

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (General Ledger) :

Pengertian General Ledger :
- Kode dari suatu kumpulan rekening/account yang telah dikelompokkan ataudigolongkan berdasarkan manfaat, sifat dan tujuan.
- General Ledger mencatat semua transaksi keuangan untuk disusun menjadi sebuah laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban pengelola pada pihak management.


Manfaat Program General Ledger :

- Meningkatkan efisiensi kerja dan meminimalisasi human error dalam proses akuntansi dimulai dari jurnal, kas masuk dan kas keluar, pembuatan laporan keuangan.
-Menjaminan akurasi perhitungan dan melindungi  dari masalah kerusakan data, kehilangan data, dsb.
- Program ini dibuat dengan sistem multi user yang memungkinkan pengaksesan sistem informasi oleh beberapa user yang berbeda dalam suatu waktu.
- Sistem ini dirancang untuk setiap level user diset dalam ruang lingkup pekerjaan yang berbeda berdasar sistem otorisasi, yang dibagi berdasarkan : administrator, administrator aplikasi, dan operator.

Tujuan Penggunannya :

·      Mencatat transaksi jurnal.
·       Penomoran bukti jurnal yang sangat fleksibel.
·       Buku Besar dan Neraca Saldo dapat dilihat setiap saat tanpa perlu proses posting.
·       Melakukan perhitungan saldo buku besar secara akurat.
·       Sederhana dan mudah digunakan.
- Menghasilkan financial statement (balance sheet, profit & loss statement) yang dijadikan acuan untuk mengukur kinerja perusahaan secara umum.

Fungsi-Fungsi General Ledger

Fungsi-Fungsi yang akan ada dalam program GL ini adalah :

1. Kode Perkiraan (Chart Of Account)

            Bagan account adalah daftar semua akun dalam buku besar umum, setiap account disertai dengan nomor referensi. Untuk mendirikan sebuah tabel account, perlu terlebih dahulu mendefinisikan berbagai rekening yang akan digunakan oleh bisnis. Setiap account harus memiliki nomor untuk mengidentifikasi hal itu. Untuk usaha kecil, tiga digit mungkin cukup untuk nomor rekening, walaupun lebih angka yang sangat diinginkan agar memungkinkan untuk account baru yang akan ditambahkan sebagai perkembangan bisnisDengan lebih digit, rekening baru dapat ditambahkan dengan tetap menjaga urutan logis. Bisnis kompleks mungkin memiliki ribuan rekening dan memerlukan account lagi nomor referensi. Hal ini berguna untuk menempatkan menempatkan pikiran ke nomor rekening dalam cara yang logis, dan mengikuti standar industri tertentu

             Kode perkiraan / COA / Chart Of Account dipakai untuk menyimpan nilai dari semua transaksi yang ada di perusahaan dan dimasukan kedalam pos-pos perkiraan yang bersesuaian dengan transaksi tersebut.
Didalam COA kita dapat :
- Menambah account baru
- Mengedit account
- Mendelete data account
- Melihat data


2. GL Bugeting

    Anggaran adalah rencana yang menguraikan organisasi keuangan dan tujuan operasional. Sehingga anggaran dapat dipikirkan sebagai sebuah rencana aksi; perencanaan anggaran bisnis membantu mengalokasikan sumber daya, mengevaluasi kinerja, dan merumuskan rencana.
    Ketika merencanakan sebuah anggaran dapat terjadi kapan saja, untuk banyak bisnis, perencanaan anggaran merupakan tugas tahunan, di mana anggaran tahun lalu ditinjau dan proyeksi anggaran yang dibuat selama tiga atau bahkan lima tahun.
    Dasar proses perencanaan anggaran yang melibatkan listing bisnis tetap dan biaya variabel secara bulanan dan kemudian memutuskan alokasi dana untuk mencerminkan tujuan bisnis. (Untuk lebih lanjut tentang biaya tetap dan variabel, lihat Analisis titik impas.)
    Bisnis sering menggunakan jenis anggaran khusus untuk menilai bidang tertentu operasi. Arus kas anggaran, misalnya, proyek bisnis Anda kas masuk dan keluar selama jangka waktu tertentu. Kegunaan utama itu adalah untuk memperkirakan kemampuan bisnis Anda untuk menerima lebih banyak uang daripada membayar keluar.
    Dan jika Anda berencana untuk memulai sebuah bisnis, perencanaan anggaran memainkan peranan penting dalam menentukan awal dan biaya operasi. Rencana Keuangan Bagian dari Rencana Bisnis memberikan informasi mengenai menghitung operatiing start up dan biaya, serta menentukan budget pengeluaran keuangan secara global perusahaan tersebut.
Fungsinya:
- Tambah data
- View/cetak
- Edit data

3. Journal

       Jurnal dipakai untuk mencatat semua jurnal yang ada hubungannya dengan pembelian, penjualan, pembayaran, biaya karena jurnal tersebut sudah dikaitkan dengan transaksi pembantu masing-masing. Jurnal umum hanya mencatat jurnal-jurnal koreksi dan jurnal lainnya selain jurnal transaksi diatas.
Fungsinya:
- Tambah data
- Lihat data
- Edit data
- Delete data

4. Membuat Periode Akuntansi

       Setelah Chart Of Account selesai dibuat, user harus mendefinisikan Periode Akuntansi, yaitu suatu proses untuk mengadakan penghitungan jumlah transaksi terhadap suatu akun dan mengarsipkan saldo awal dan saldo akhir untuk akun tersebut, dan juga sebagai tanda bahwa periode yang bersangkutan telah ditutup dan tidak bisa menambah jurnal-jurnal baru lagi.
Fungsinya:
- Tambah data
- Cari data
- Lihat data
- Edit data
- Delete data


5. Closing Periode

        Pada akhir periode, user dapat melakukan Posting Jurnal. Posting Jurnal harus dilakukan jika user ingin melihat laporan neraca.
Fungsinya:
- Posting data 

6.   Posting Untuk General Ledger

    Jika Anda memilih untuk Posting Untuk General Ledger, bets diposting di semua modul lain akan mengupdate modul yang berasal transaksi, kemudian buat General Ledger batch transaksi. Maka anda harus posting batch tersebut dalam General Ledger juga, untuk memperbarui posting rekening untuk transaksi.
    Ada satu pengecualian untuk diingat- Bank transaksi semua transaksi tunggal - tidak ada batch di Bidang Perbankan. Namun, jika Anda memiliki Transaksi Bank diatur ke Post Untuk, batch secara otomatis dibuat oleh GP untuk setiap transaksi. The Batch ID will begin with 'CMTRX'. The Batch ID akan mulai dengan 'CMTRX'.
    Melalui post General Ledger File, Anda dapat memilih untuk memiliki General Ledger account diperbarui secara otomatis ketika Anda posting dari modul lain ke General Ledger. Jika Anda menandai Posting General Ledger File Melalui pilihan, bets diposting di modul lain secara otomatis mengupdate modul yang berasal dari transaksi dan rekening posting yang sesuai di General Ledger.
    Fungsi UnPosting adalah kebalikan dari Posting. Hal ini dilakukan jika user ingin merubah jurnal yang telah diposting sehingga menghasilkan laporan yang sesuai.
Fungsinya:
- Lihat data
- Edit data

7. Transaksi Pembayaran ke Supplier

         Proses ini diawali dengan menggunakan data supplier sebagai data mentahnya. Lalu proses pembayaran kepada supplier dilakukan oleh AP yang kemudian akan di summary kan kebagian GL.
Fungsinya:
- Tambah data
- Lihat data
- Edit data
- Delete data

8. Melihat Laporan

         Beberapa laporan GL yang dapat dilihat antara lain: Laporan Jurnal Buku Besar untuk setiap perkiraan,   Laporan Jurnal Semua Perkiraan, Laporan Neraca, LaporanRugi/Lab, dan lain-lain.
- Laporan neraca
-Laporan COA
-Laporan Transaksi ke Supplier
- Laporan jurnal
- Laporan pembayaran supplier

Prototype Form Aplikasi Program Finance Accounting

Untuk mengetahui jenis serta bentuk form-form yang ada di pada aplikasi program finance accounting,.silahkan Download disini

Serta ada juga fungsi-fungsi yang terdapat pada setiap masing-masing form aplikasi finance accounting
(tetapi suatu saat dapat mengalami perubahan/update)  Download disini

Cash Management

Berikut ini bisnis proses yang ada di dalam Financial & Accounting : (Cash Management)

Account Payable

Berikut ini bisnis proses yang ada di dalam Financial & Accounting : (Account Payable)

Account Receivable

Berikut ini bisnis proses yang ada di dalam Financial & Accounting : (Account Receivable)